[诉讼]21曲控一 (152980): 海通证券股份有限公司关于西安曲江文化控股有限公司近期舆情、诉讼相关事项的临时债权代理事务报告   时间：2024年05月24日 12:10:55 中财网    
原标题:21曲控一 : 海通证券股份有限公司关于西安曲江文化控股有限公司近期舆情、诉讼相关事项的临时债权代理事务报告

债券简称：2080433.IB/ 152714.SH 债券代码：20曲文控债 01/ 20曲控一 2180301.IB/152980.SH 21曲文控债 01/21曲控一 海通证券股份有限公司 关于西安曲江文化控股有限公司 近期舆情、诉讼相关事项的临时债权代理事务报告 债权代理人 （住所：上海市广东路 689号）

二〇二四年五月
重要声明
本报告依据《2020年西安曲江文化控股有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关约定、公开信息披露文件以及西安曲江文化控股有限公司（以下简称公司、曲文控或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

近期，海通证券监测到有媒体传闻西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲文控”或“发行人”）存在非标债务逾期、未决诉讼等事项。根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司关于近期舆情、诉讼相关事项的公告》、《西安曲江文化控股有限公司审计报告》（希会审字（2024）4121号），相关事项最新情况如下：
一、舆情涉及的债务及诉讼情况
根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司关于近期舆情、诉讼相关事项的公告》，舆情主要涉及子公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲文投”）、西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（以下简称“大明宫集团”）、西安曲江大明宫建设开发有限公司（以下简称“大明宫建设”）、西安曲江渼陂湖投资建设有限公司（以下简称“渼陂湖公司”），涉及的债务具体情况如下： 1、舆情涉及的债务情况
（1）关于不属实事项的澄清说明
相关舆情传闻中，2起关于曲文控子公司债务逾期的事项不属实，具体情况如下：

序 号   媒体传闻情况   　   　   澄清说明  
　   媒体传闻事项   涉事主体   涉及金额   　  
1   越秀租赁 2023年 12月 17 日到期的本金 300万元。   大明宫集团、广州越 秀融资租赁有限公司   300万元   该事项不属实。截至发行人公告日， 大明宫集团未欠付广州越秀融资租 赁有限公司租金。  
2   大明宫建设在陕西秦农农村 商业银行的四笔贷款利息   大明宫建设、陕西秦 农农村商业银行股份 有限公司未央支行   -   该事项不属实。截至发行人公告日， 大明宫建设未欠付陕西秦农农村商 业银行贷款利息。  
（2）关于逾期债务的情况说明
相关舆情传闻中，4起关于曲文控子公司今年债务逾期的事项属实，截至发行人公告日，相关涉事主体已与对方签署备忘录或补充协议，具体情况如下： 1）逾期债务明细表

债务人   债权人   借款金额   债务余额   原债务起止 日期   历史逾期 金额   发生逾期原因   截至公告出具之日的处 置进展  
大明 宫集 团   中信信 托有限 责任公 司   26,100 万元   23,490 万元   2021-7-16至 2024-1-16   23,490 万元   受近年来宏观因 素对文旅行业造 成的不利影响， 债务人经营情况 不及预期，资金 面临一定流动性 压力，因此导致 未能按期偿还相 关债务。   截至发行人公告日，大 明宫集团与中信信托 有限责任公司已签署 备忘录，并已按协议约 定支付相关款项。  
大明 宫集 团   五矿国 际信托 有限公 司   50,000 万元   18,253.91 万元   2022-4-1至 2024-1-19   18,253.91 万元   　   　  
　   　   　   　   　   　   　   截至发行人公告日，大 明宫集团与五矿国际 信托有限公司已签署 备忘录，并已按协议约 定支付相关款项。  
大明 宫集 团   陕西省 国际信 托股份 有限公 司   3,000 万元   2,500 万元   2023-1-12至 2024-9-30   3,000 万元   　   　  
　   　   　   　   　   　   　   截至发行人公告日，大 明宫集团与陕西省国 际信托股份有限公司 已完成《曲江 11号单 一资金信托陕国投·债 权投资合同补充协议》 签署，并已按约定支付 相关款项。  
大明 宫建 设   国药控 股（中 国）融 资租赁 有限公 司   15,000 万元   5,821.61 万元   2021-9-14至 2024-12-10   828 万元   　   　  
　   　   　   　   　   　   　   截至发行人公告日，大 明宫建设与国药控股 （中国）融资租赁有限 公司已签署备忘录，后 续将按约定偿还。  
2）债务人有息债务情况
截至 2024年 4月 30日，大明宫集团有息债务情况如下：
单位：亿元

债务类型   期限结构   　   　   　   　  
　   1年以内   1-2年   2-3年   3年以上   合计  
公司信用类债券   4.00   8.00   -   3.00   15.00  
银行贷款   13.00   5.83   3.82   5.03   27.68  
非银行金融机构借款   25.53   7.88   -   -   33.41  
其他   11.29   5.15   -   -   16.44  
合计   53.82   26.86   3.82   8.03   92.53  
截至 2024年 4月 30日，大明宫建设有息债务情况如下：
单位：亿元

债务类型   期限结构   　   　   　   　  
　   1年以内   1-2年   2-3年   3年以上   合计  
公司信用类债券   -   -   -   -   -  
银行贷款   5.35   3.25   3.6   -   12.2  
非银行金融机构借款   0.05   　   -   -   0.05  
其他   2.59   0.63   -   -   3.22  
合计   7.99   3.88   3.6   -   15.47  
2、涉及诉讼情况
截至发行人公告日，发行人或子公司作为被告且涉案金额较大的诉讼情况如下：

案号   开庭时间   案由   法院   原告   被告   涉案金额 （对方主张）   最新进展  
尚处于受 理阶段   暂未确定   金融 借款 合同 纠纷   天津市河 西区人民 法院   天津信托 有限责任 公司   渼陂湖公 司、曲文控   6,274.87万元   截至发行人公告日，该 案移送至天津市河西 区人民法院管辖，渼陂 湖公司已与天津信托 有限责任公司签署调 解协议，后续天津信托 有限责任公司将向法 院申请撤诉。  
（2024）鲁 01民初 63 号   2024-5-9   借款 合同 纠纷   山东省济 南市中级 人民法院   山东省国 际信托股 份有限公 司   曲文控、西 安曲江观骊 置业有限公 司、大明宫 集团   23,800万元   截至发行人公告日，大 明宫集团已向山东省 国际信托股份有限公 司支付利息，不存在欠 息情况。  
2024浙 0102执 595号   2024-2-18   民间 借贷 纠纷   浙江省杭 州市上城 区人民法 院   浙江浙银 金融租赁 股份有限 公司   西安曲江临 潼旅游投资 （集团）有 限公司、曲 文控   2,604万元   已达成和解并签署调 解协议，当前已冻结资 金足以覆盖对方请求 金额。  
案号   开庭时间   案由   法院   原告   被告   涉案金额 （对方主张）   最新进展  
（2024）沪 0104民初 6885号   已达成和 解，后续不 再开庭   金融 借款 合同 纠纷   上海市徐 汇区人民 法院   浦银金融 租赁股份 有限公司   西安曲江旅 游投资（集 团）有限公 司   6,858万元   已达成和解并签署调 解协议。曲文投已于 4 月 11日就该事项予以 公告，后续浦银租赁将 向法院申请撤诉。  
（2024）渝 01执 436 号   已达成和 解，后续不 再开庭   担保 合同 纠纷   重庆市第 一中级人 民法院   东方资产 管理有限 公司   重庆创盈锦 玺置业有限 公司、西安 曲江新鸥鹏 文化教育控 股集团有限 公司、西安 曲江文化产 业资本运营 管理有限公 司   10,800万元   已达成和解并签署和 解协议，曲文投已于 4 月 11日就该事项予以 公告，法院已裁定解除 相关查控措施。  
（2023）陕 民终 318 号   2022-8-1   项目 纠纷   西安市中 级人民法 院   保亿置业 集团有限 公司   西安曲江建 强建设开发 有限公司、 大明宫建 设、大明宫 集团   27,973万元   目前该案件尚未执行 完毕，目前正与对方协 商和解，双方正在拟定 和解协议中，发行人已 在 2022年度审计报告 进行披露。  
(2024)津 0116 民初 4725 号   2024-4-2   保证 合同 纠纷   天津市滨 海新区人 民法院   远东宏信 （天津）融 资租赁有 限公司   曲文投（担 保人）、大明 宫建设（第 三人）   6,407.77万元   截至发行人公告日，大 明宫建设正在与远东 宏信（天津）融资租赁 有限公司沟通签署和 解协议。  
（2024）陕 0113执恢 611号   2022-10-11   民间 借贷 纠纷   西安市雁 塔区人民 法院   西安中马 国际置业 有限公司   西安曲江旅 游投资（集 团）有限公 司   14,604万元   目前该案件尚未执行 完毕，正在积极筹措资 金尽快予以解决。  
（2024）陕 0112执恢 2533号   2023-10-18   民间 借贷 纠纷   西安市未 央区人民 法院   陕西润翔 置业有限 公司   大明宫集团   5,058万元   该案件尚未执行完毕， 双方拟通过项目合作 达成和解。  
（2024）陕 0113执 5958号   2024-1-31   民间 借贷 纠纷   西安市雁 塔区人民 法院   李军   西安曲江绿 恒置业有限 公司、曲文 控   8,030万元   目前该案件尚未执行 完毕，双方拟协商和 解。  
案号   开庭时间   案由   法院   原告   被告   涉案金额 （对方主张）   最新进展  
（2024）浙 0109民初 2552号之 二   对方已撤诉   金融 借款 合同 纠纷   杭州市萧 山区人民 法院   江苏银行 股份有限 公司杭州 分行   曲江文化产 业发展（杭 州）有限公 司、曲文投、 西安曲江文 化产业资本 运营管理有 限公司、曲 文控   4,013.10万元   目前对方已撤诉。  
（2024）沪 0115民初 25903号   已达成和 解，后续不 再开庭   融资 租赁 合同 纠纷   上海市浦 东新区人 民法院   交银金融 租赁有限 责任公司   西安曲江临 潼旅游投资 （集团）有 限公司、曲 文控   2,338.28万元   已达成和解并签署和 解协议，法院已裁定解 除相关查控措施。  
3、发行人重要子公司涉及商票逾期事项，相关情况如下：
根据曲文控重要子公司曲文投 2024年 4月 11日披露的《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司关于公司近期相关事项的自愿披露公告》，上海票据交易所票据信息披露平台显示曲文投存在商业承兑票据逾期情况，逾期余额为 3,000 万元。上述事项产生原因系接票企业与被背书人之间存在司法纠纷，接票企业已对被背书人分别向法院和公安机关申请诉讼保全和立案侦查，曲文投暂对到期票据做拒付应答处理，导致在票交所信息披露平台显示逾期。上述商票显示逾期主要系票据转让过程中的相关方之间存在法律纠纷所致，曲文投目前正在积极跟进票据纠纷处理进度，将采取法律手段收回逾期票据。

4、审计报告披露逾期事项
根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司审计报告》（希会审字（2024）4121号），发行人存在未按合同约定偿还金融机构借款事项。截至审计报告报出日，发行人未按合同约定偿还金融机构借款共计 114,201.48万元，发行人正在沟通展期中。截至审计报告报出日，发行人作为担保人，被担保方未按合同约定偿还金融机构借款共计 25,220.95万元。

二、影响分析和应对措施
海通证券作为“20曲文控债 01/20曲控一、21曲文控债 01/21曲控一”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本债权代理事务临时报告。发行人表示，针对上述债务和诉讼，正在与相关机构积极沟通，协商签署和解协议、展期协议等，目前公司经营状况正常。海通证券后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。


（本页以下无正文）

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